第163章 短期结构性机会依赖于相关业绩的验证 (第1/2页)

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A股4月18日早盘 上证有进入技术性牛市的趋势 阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。 短期结构性机会依赖于相关业绩的验证，进入业绩密集披露期行业景气度指标的有效性提升，TMT等近期热点板块当前估值水平和交易拥挤度已处于历史高位，短期内或有一定调整风险。在配置方面建议短期关注业绩兑现情况，以及挖掘科技板块的长期投资机会： 大消费行业有望延续高景气。当前经济持续恢复向好已得到验证，居民消费信心也出现回暖，在扩内需政策持续推进下，叠加短期内节日效应和业绩高景气支撑，大消费板块中建议关注农林牧渔、家用电器、影视旅游等。二、科技板块具备长期投资价值。当前全球人工智能技术加速推广，美联储加息预期降温，将迎来海外流动性拐点，叠加我国数字经济的政策红利，相关产业的长期投资价值凸现，但短期需注意TMT部分细分板块的估值水平和交易拥挤度已经处于历史高位，后续或将出现科技板块内轮动与高低切换。 3月以来，市场对于经济增长的定价有些过低。经济预期差达到极致后，市场对经济的定价存在上修的需求。另一方面是市场本身在当前这个阶段对于基本面、景气边际变化的关注，均有望推动阶段性的复苏交易。故随着一季报业绩集中披露窗口到来，阶段性市场风险偏好更加落地，并倾向于给予景气的边际变化以更高的权重。 但需注意的是，中字头上涨不是一天两天，近两个交易日成为市场的焦点的核心仍在于出现了短期加速迹象。既然是加速说明很容易成为短期情绪高点，或意味着后续同样面临着短期分歧整理的风险。应对上仍以等待分歧低吸的机会为主。 在回到泛科技线之中，昨日半导体并未能延续强势，呈现出冲高回落的态势。较好的是，昨日半导体内部的分化程度相对较弱，核心标的依旧走出了相应的溢价，震荡向上的整体结构尚未遭到破坏，因此在短期整理后，仍有望反复活跃。需注意的是昨晚5只半导体产业链的个股发布了减持公告（中微公司、普冉股份、鼎龙股份、苏州固锝、翱捷科技）。虽然总体减持比例都不是太高，但对于短线情绪或将再度受到影响。因此今日的市场的反馈较为值得关注，当半导体方向能顶住集体减持的利空压力，继续维持相对强势，那么对于后续的走势或将更为值得期待。 现在的问题是主线不回暖赚钱效应就出不来，所以看点不是在指数上，重点还看AI。下面再来看看题材和个股：1、AI/人工智能; 昨天各大分支指数都跌得比较惨，但我还是那句话，这是历史级别的大题材，不会直接A下去，会有不断反复的过程。首先是万众瞩目的剑桥，这个业绩中规中矩吧，不过重点应该是订单大增的逻辑没有被证伪，博弈性会比较强。 前天出了业绩的洲明科技带动LED板块涨出了周五北方华创带领的半导体设备的感觉，只是小弟偏少，海信、万润等，没那么壮观，也意味着预期差没被完全打出来。洲明今天明显的机构盘口，类似于4月6日聊的拓荆，盘后也确实出了机构榜。那参考我们当时聊的跟随机构玩法，今天还可以再做一次验证，看能否走成4月7日的拓荆。 002230科大讯飞（/非/荐/股/）：，基本面比较正宗，已经调整15%+，30日线附近可以轻仓博弈反弹； 昆仑万维（/非/荐/股/）：：大模型+游戏，也在构筑箱体，昨天缩量调整，是不错的机会，今天有绿盘机会可以考虑低吸； 000988华工科技（/非/荐/股/）：：近两日光模块一季度业绩陆续披露后，整体都是符合高增长预期的华工，今天强于光模块和AI，但是因为板块的弱化被动回落，短期如果盘面走轮动行情的话，华工的主动性会更一些，关注低吸机会。看好二波行情。 2、第六届数字中国建设峰会： 第六届数字中国建设峰会，将于今年4月27日至28日在福建省福州市举行。本月上旬，网信办副主任带队召开推进会，称办好本次峰会意义重大，本次大会主办方阵容就可见一斑：本次大会由由国家网信办、工信部、国资委、福州市人民政府等相关单位承办。作为第六届数字中国建设峰会的重要组成部分，本次分论坛共设置数据资源、数字政务、人工智能、数字治理等20+2个分论坛。在本届峰会上，中国电信、联通、华为等龙头企业和福建大数据集团将举办多场数字生态大会，推动数字产业上下游深度对接，推出升级版福建大数据交易平台，拓展数据交易汇聚共享成果。 法本信息（/非/荐/股/）：人工智能+国产软件+华为（盘古+ERP+鲲鹏）+京东大模型+数字峰会+工业软件+IT服务+区块链+抖音概念+

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