第166章 你还相信大A吗？还相信光吗？ (第1/2页)

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你还相信大A吗？还相信光吗？ 技术性矛盾已经不是影响短期市场的主要内因，关键还是在于非技术外的扰动加重，尤其是随着持续的低迷情况，增添悲观情绪，也造成市场割裂程度严重。投资者非理性反应居多，也引发市场更多垮塌和极端现象。 按照当前关系来看，许多似是而非的舆论反而成为影响投资者的关键部分，谩骂声一片，其实这些行为背后都表明市场到了极致时刻。只是这个状况，一日没有得到显着转变，都无法扭转颓势以及投资者崩溃的心理扭曲行为。 一定要克制和保持坚定的态度与信念，这个时候，恰恰要冷静思考并正确看待.经.济基础以及市场长期发展逻辑。在极为悲观的情况下，虽然很难，确实面临许多煎熬和苦楚，但的确是不能在此刻被击垮。 不过，信心的修复是需要时间的，长期的衰退且近期更是乱七八糟的状况，又临近春节，这些客观情况，都会影响投资者决策。不仅难以指望场外资金入场，能够激励起场内资金活跃，都算是比较好的状况了。 A.股.市场，有基金为代表的机构、国.家.队（社保、养老金、证金、汇金）、大股东、外资、私募基金，游资、散户等；大家觉得谁是最大的/空/.头/.？2021年初，是基金销售的顶峰；现在A.股.持续下.跌三年，基金面临赎回被动卖出，唯有市场涨起来，人气恢复，基金申购开始多了，这里的多空才会转换； 大股东（国资除外），一涨就想着套现，不管啥价格就是想着卖公司，大家都懂吧， 大部分私募有平仓线，持续下.跌，基本都是不断降低仓位过程；一旦市场走好，主动增加仓位也是必然；私募的投资者普遍是要求：市场不好要亏得少，甚至不亏最好，市场好起来净值就要涨得快，这样才会满足；如果不能达标，面临的也是赎回！ 北上资金，2023下半年北上资金持续卖出一千多亿；近期北上有有出，已经是健康的走势；只要市场改革到位，北上资金再次大幅净买入是必然。 游资，前段炒作北交所，现在双头确立后，明显都在出货；近期长白山为代表的旅游炒作一番，现在那几个小朋友已经回去广西了，板块也熄火了； 国.家.队，买银行，买指数基金，买科技龙头ETF，都是在市场急跌才去买；虽然三天打鱼两天晒网，但他们是目前市场最大的多头；最后，如果新能源赛道内部轮动的话，光伏储能锂电都涨过后，那么风能也会有所动作，踏空储能的投资者可以多多关注仍然在低位的风能。 从风能行业的基本面来看：海风行业更新：关注点回归到标志性事件进展。海风板块表现不佳，交流主要来自以下/几个原因： 1）外资券商对南/海/巡/逻事件过度解读：市场判断会影响海上风电项目开展，而江苏项目与相关问题相关度较高，进而引发了江苏2.65GW三个项目取消的传言，将直接影响24年10~12GW装机兑现度。江苏问题春节前有望解决，龙源射阳项目部分供应商已收到货款。 2）Q4业绩不及预期：由于部分企业存在减值计提风险&经营业绩不及预期，导致市场对企业2023年整体业绩存在担忧；由于2021年海风抢装潮影响，部分塔筒管桩企业积累了较多应收款，在2023年形成减值，对企业业绩有所影响，对应下游为运营向客户，该部分款项有望冲回；Q4为海风装机淡季，对应海风企业出货低迷属于行业季节性特点；且2023年业绩并非当前海风板块核心矛盾。 3）某企业江苏项目产品存在质量问题：传闻现已证伪。多方了解，的解读如下：1）业绩：Q4非海风施工旺季，Q4以陆风交付端发货为主（主机、陆塔、叶片），而海风项目受制于天气、没有接续项目等原因出货表现一般。此外，Q4各企业费用、减值计提压力大于其他季度，业绩表现一般属于预期之内。 2）江苏项目：据了解，目前专题意见通过方向未变，相关单位正在积极推进工作，传言有误。 3）24全年装机量判断：预计江苏项目春节前完成整改协议及专题意见签署，项目有望于Q1末及Q2开工；市场担心施工窗口期缩短，影响当年全容量并网，实际上业主可通过增加作业面等方式提升施工效率，以及江苏施工窗口期天然大于其他地区，全容量并网有希望达成。 后续板块展望：1）从海风行业增速来看，海风装机未来2年50%以上复合增速，以及/十/五./五/.期间15-20%复合增速，成长性较好，根据机构测算当前海力、东缆、泰胜、大金、中际24年估值分别为13、16、13、16、20X，估值具备性价比。 2）海上风电后续潜在催化包括：深远海相关政 策、江苏辽宁批复（江苏约8GW，辽宁约6GW）、上海江苏浙江竞

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