第166章 你还相信大A吗?还相信光吗? (第1/2页)
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你还相信大A吗?还相信光吗? 技术性矛盾已经不是影响短期市场的主要内因,关键还是在于非技术外的扰动加重,尤其是随着持续的低迷情况,增添悲观情绪,也造成市场割裂程度严重。投资者非理性反应居多,也引发市场更多垮塌和极端现象。 按照当前关系来看,许多似是而非的舆论反而成为影响投资者的关键部分,谩骂声一片,其实这些行为背后都表明市场到了极致时刻。只是这个状况,一日没有得到显着转变,都无法扭转颓势以及投资者崩溃的心理扭曲行为。 一定要克制和保持坚定的态度与信念,这个时候,恰恰要冷静思考并正确看待.经.济基础以及市场长期发展逻辑。在极为悲观的情况下,虽然很难,确实面临许多煎熬和苦楚,但的确是不能在此刻被击垮。 不过,信心的修复是需要时间的,长期的衰退且近期更是乱七八糟的状况,又临近春节,这些客观情况,都会影响投资者决策。不仅难以指望场外资金入场,能够激励起场内资金活跃,都算是比较好的状况了。 A.股.市场,有基金为代表的机构、国.家.队(社保、养老金、证金、汇金)、大股东、外资、私募基金,游资、散户等;大家觉得谁是最大的/空/.头/.?2021年初,是基金销售的顶峰;现在A.股.持续下.跌三年,基金面临赎回被动卖出,唯有市场涨起来,人气恢复,基金申购开始多了,这里的多空才会转换; 大股东(国资除外),一涨就想着套现,不管啥价格就是想着卖公司,大家都懂吧, 大部分私募有平仓线,持续下.跌,基本都是不断降低仓位过程;一旦市场走好,主动增加仓位也是必然;私募的投资者普遍是要求:市场不好要亏得少,甚至不亏最好,市场好起来净值就要涨得快,这样才会满足;如果不能达标,面临的也是赎回! 北上资金,2023下半年北上资金持续卖出一千多亿;近期北上有有出,已经是健康的走势;只要市场改革到位,北上资金再次大幅净买入是必然。 游资,前段炒作北交所,现在双头确立后,明显都在出货;近期长白山为代表的旅游炒作一番,现在那几个小朋友已经回去广西了,板块也熄火了; 国.家.队,买银行,买指数基金,买科技龙头ETF,都是在市场急跌才去买;虽然三天打鱼两天晒网,但他们是目前市场最大的多头;最后,如果新能源赛道内部轮动的话,光伏储能锂电都涨过后,那么风能也会有所动作,踏空储能的投资者可以多多关注仍然在低位的风能。 从风能行业的基本面来看:海风行业更新:关注点回归到标志性事件进展。海风板块表现不佳,交流主要来自以下/几个原因: 1)外资券商对南/海/巡/逻事件过度解读:市场判断会影响海上风电项目开展,而江苏项目与相关问题相关度较高,进而引发了江苏2.65GW三个项目取消的传言,将直接影响24年10~12GW装机兑现度。江苏问题春节前有望解决,龙源射阳项目部分供应商已收到货款。 2)Q4业绩不及预期:由于部分企业存在减值计提风险&经营业绩不及预期,导致市场对企业2023年整体业绩存在担忧;由于2021年海风抢装潮影响,部分塔筒管桩企业积累了较多应收款,在2023年形成减值,对企业业绩有所影响,对应下游为运营向客户,该部分款项有望冲回;Q4为海风装机淡季,对应海风企业出货低迷属于行业季节性特点;且2023年业绩并非当前海风板块核心矛盾。 3)某企业江苏项目产品存在质量问题:传闻现已证伪。多方了解,的解读如下:1)业绩:Q4非海风施工旺季,Q4以陆风交付端发货为主(主机、陆塔、叶片),而海风项目受制于天气、没有接续项目等原因出货表现一般。此外,Q4各企业费用、减值计提压力大于其他季度,业绩表现一般属于预期之内。 2)江苏项目:据了解,目前专题意见通过方向未变,相关单位正在积极推进工作,传言有误。 3)24全年装机量判断:预计江苏项目春节前完成整改协议及专题意见签署,项目有望于Q1末及Q2开工;市场担心施工窗口期缩短,影响当年全容量并网,实际上业主可通过增加作业面等方式提升施工效率,以及江苏施工窗口期天然大于其他地区,全容量并网有希望达成。 后续板块展望:1)从海风行业增速来看,海风装机未来2年50%以上复合增速,以及/十/五./五/.期间15-20%复合增速,成长性较好,根据机构测算当前海力、东缆、泰胜、大金、中际24年估值分别为13、16、13、16、20X,估值具备性价比。 2)海上风电后续潜在催化包括:深远海相关政 策、江苏辽宁批复(江苏约8GW,辽宁约6GW)、上海江苏浙江竞
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